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主題驅動股票池:TWS概念獲利機構大筆買入,明天看這2只龍頭!

2019-11-12 18:31:01 點擊: 來自:時光巷陌

原標題:主題驅動股票池:TWS概念獲利機構大筆買入,明天看這2只龍頭! 來源:主題驅動股票池

盤后龍虎榜顯示,瀛通通訊被機構凈買入7192萬(近三天的榜),漫步者獲機構凈買入3266萬;而佳禾智能則被機構凈賣出2891萬。按照近期資金跟風機構席位炒作的慣例,明天就看瀛通通訊和漫步者的表現了。如果這兩只能持續強勢,那TWS概念就還能炒!

【大盤】

昨晚美股低開高走,收盤漲跌不一。

波音股價大漲逾4%推動道指再創收盤新高。

今早兩市開盤也是漲跌不一,三安光電定增70億,今天高開高走沖到7%,帶動上證50拉升,滬指小幅沖高; 但很快全線回落,指數翻綠。

放開再融資,刺激股權轉讓概念,英唐智控、多喜愛等幾只漲停;

區塊鏈概念中,當代東方繼續漲停走妖,天廣中茂首板。

近期強勢的TWS概念大跌,潤欣科技、共達電聲、奮達科技一度跌停,拖累高位科技白馬普遍調整,領益智造、信維通信跌8%,TMT50指數跌逾1%在指數中領跌。

最近有持續性的,就是區塊鏈/數字貨幣和TWS概念這兩個。

今天TWS概念全線大跌之后,僅剩的投機資金,又回到了區塊鏈/數字貨幣概念中抱團,四方精創再度沖擊漲停。

盤中TWS總龍頭佳禾智能跳水觸及跌停,拖累科技股二度跳水,消費電子、芯片等普跌,TMT50指數跌2%,創業板跌逾1%,滬指跌近0.5%,失守2900點。

隨后瀛通通訊逆市從綠盤拉到8%,帶動了整個TWS概念。

臨近午間收盤,科技股總龍頭滬電股份小幅異動拉升。

午后開盤,滬電股份繼續帶頭拉升,最高沖擊漲停,生益科技跟風漲5%,5G為首的科技股集體跟風拉升。

康恩貝全資子公司獲工業大麻花葉加工許可證,直線拉升沖擊漲停,帶動工業大麻概念齊漲。

寶塔實業直線拉板,帶動軍工股齊拉。

兩市全線反彈,滬指翻紅收復2900點。

隨后兩市窄幅震蕩,滬指收盤微漲0.17%,深成指跌0.11%,創業板跌0.1%。

所幸的是今天中證1000指數漲幅稍大,為0.25%,代表小票表現稍好,兩市共2074只收漲,收跌的則只有1437只,散戶整體壓力不大。

兩市成交共3656億,量能較昨天萎縮近600億。

經過昨天的恐慌性全線殺跌之后,今天拋壓已經不大,滬指雖然早盤一度跌破2900點,但市場沒有已經沒有什么恐慌盤。

外資全天凈流入10.96億,連續14天凈流入,累計過530億。

指數今天探底回升,是初步企穩的跡象;能否全線反彈,還要等。

本周,領導在出訪,目前在希臘,13-14號是參加在巴西舉辦的金磚國家領導人峰會;

之后的行程沒有公布。

APEC會議原定的是16-17號在智利舉行,中美也原定在APEC上簽署第一階段的協議;

結果因為APEC取消,現在中美何時簽協議未定。

在開完金磚國家峰會之后,領導會不會直接去美國(或第三方國家)簽署協議,接下來幾天值得期待。

一旦正式簽署協議,人心就穩了,更多資金將回流,對A股而言也是變盤的關鍵節點!

【錢從哪兒來?】

現在很多人擔心,錢從哪兒來?

首先是外資。

雖然近期外資已經持續大幅流入,但MSCI在26號正式擴容前,還會有大量的資金將流入A股。

其次是機構資金。

今年的市場,指數很強,公募基金普遍收益很好,今年前十個月,主動類偏股基金中,剔除年內成立基金后,全部普通股基獲得正收益,平均收益率為36.73%,偏股混合基金平均回報率在35.94%!

快到了年底,基金經理們的心思都是:

保住收益率,也就是保住了自己今年的獎金和分紅!

所以最近,機構們,特別是公募,在偷偷摸摸的減倉,鎖定一部分的收益,特別是針對一些高位票。

滬電股份近期持續陰跌,應當就是典型之一。

但公募都有持倉比例的限制,所以他們也不能肆無忌憚的減倉。

這也是最近外資持續流入,而指數卻陰跌的重要原因之一。

任何事情,都要辯證的看,所謂的提前鎖定收益,只是針對當前市場不確定性的保守策略;如果市場出現重大利好,市場預期被扭轉,那這些減倉之后、手握大量現金的機構,也同樣會成為做多的一股巨大力量!

【滬電股份與科技股】

今天的人氣龍頭是滬電股份,收漲7%,全天成交高達25.88億,居兩市第三位。

像滬電股份這種走勢,持續陰跌之后,一根大陽線收復5天線、10天線,這應當不是游資,而是機構資金在回流。(

滬電股份今天沒上龍虎榜,不能確認是否是機構介入。)

這么大的資金回流,應當是有事兒。

可能的原因是要發年報預告了,業績再度超預期。

它去年下半年以來的每一輪暴漲,都是業績超預期后的結果。

也有可能是其它的原因,看晚間有沒有公告。

作為今年科技股的總龍頭,滬電股份帶動了今年的整個科技股大行情,也是近期科技股調整的先導信號。

滬電股份企穩反彈,對整個科技板塊而言是好現象!科技股一旦被激活,對整個市場的人氣將十分有利。驅動君在愛股票APP直播中將持續跟蹤。

【TWS耳機】

今天TWS概念大分化,開盤直接大跌,潤欣科技、共達電聲、奮達科技一度跌停,拖累高位科技白馬普遍調整,領益智造、信維通信跌8%,TMT50指數跌逾1%在指數中領跌。

盤中龍頭佳禾智能跳水觸及跌停,拖累科技股二度跳水,消費電子、芯片等普跌,TMT50指數跌2%。

隨后瀛通通訊逆市從綠盤拉到8%,帶動了整個TWS概念,惠威科技、雷柏科技等跟風反彈。

午后漫步者一度沖板,惠威科技一度漲停,板塊整體反彈。

盤后龍虎榜顯示,瀛通通訊被機構凈買入7192萬(近三天的榜),漫步者獲機構凈買入3266萬;

而佳禾智能則被機構凈賣出2891萬。

按照近期資金跟風機構席位炒作的慣例,明天就看瀛通通訊和漫步者的表現了。

如果這兩只能持續強勢,那TWS概念就還能炒!

【光模塊】

11月13日至15日,第十六屆“中國光谷”國際光電子博覽會暨論壇(光博會)將在中國光谷科技會展中心舉辦。

本屆光博會共有400余家國內外參展商參展,將重點凸顯5G光通信板塊。

本屆光博會以“光聯萬物,智引未來”為主題,緊扣芯-屏-端-網萬億級光電子產業主線,共規劃設置激光與智能制造、光通信與5G通信、芯片與光電顯示、光學與精密光學四大主題展區。

跟A股相關的,主要就是光模塊概念股。

一方面,5G基站建設,將帶動光模塊的需求,預計未來五年僅前傳光模塊出貨量就有望超過3500萬只,總價值量可望達到百億元;

同時,云計算資本開支持續回暖,光模塊有望恢復兩位數增長。

相關概念股包括:

華工科技、新易盛、天孚通信、中際旭創、光迅科技、太辰光

等;其中武漢本地股是

華工科技、光迅科技

【IDC】

IDC是指數據中心,是云計算領域的基礎設施,所有云計算公司都自建或者外包了大量數據中心設施。

今年三季度開始,北美云計算巨頭三季度資本開支增速明顯改善,亞馬遜、谷歌增速大幅提升。

在經歷一輪壓縮去庫存之后,由于5G商業化的應用需求驅動,云計算廠商再次開啟新一輪擴產能,所以資本開支明顯改善,上游IDC行業需求回暖,當前正是IDC行業的一個中周期拐點。

中國云計算產業較歐美發達國家起步晚,資本支出規模較小,以阿里為代表的云計算巨頭近四年(2015Q1-2019Q1)資本支出保持年均65%以上的復合增速。

中國IDC企業目前規模普遍偏小,截止2019H1,全國機柜數約在20000個以上的僅有萬國數據、世紀互聯、光環新網、鵬博士和寶信軟件五家企業,相關收入規模與國際領先企業Equinix和Digital Realty相比,僅為其體量的十分之一,成長空間巨大。

從估值上來看,由于IDC行業重資產屬性,擴張速度越快,短期凈利潤反而越低,使用PE估值容易造成認知偏差。

海外成熟資本市場普遍采用企業價值倍數法,即EV/EBITDA進行估值。

我們認為隨著國內資本市場對于IDC行業認知逐步加深,以及國內金融市場開放后外資進入,估值方法有望向成熟市場看齊。

IDC行業將顯著受益于國內IT云化程度加深,以及5G、物聯網、AI等新科技帶來數據流量的提升。我們認為IDC行業長期取得良好的復合增速,確定性強。同時,伴隨國內資本市場的開放,外資加速進入,具有現金奶牛性質的IDC行業關注度將進一步提升。建議關注:

光環新網、數據港、寶信軟件、奧飛數據

(本文為愛股票社區主題驅動股票池發表,內容為作者個人觀點,不代表愛股票平臺,特此聲明。)

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